Shrnutí
Columbia U.S. Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Columbia Threadneedle. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $316,3M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,88 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $828,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,6 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +113 %
- Prům. market cap
- $301,0B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 27,4 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 ABAbbVie ABBV 5,0 %
- 3 CVChevron CVX 4,4 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,8 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 3,8 %
- 7 BABank of America BAC 3,5 %
- 8 HDThe Home Depot HD 3,3 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,1 %
- 10 GSGoldman Sachs GS 2,6 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Energetika 16 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 9,6 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 1,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $828,8K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $828,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $245,8M | +17 % | Vyplácí | 45 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $73,5M | +16 % | Vyplácí | 45 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $150,2M | +26 % | Reinvestuje | 42 % |
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $99,5M | +12 % | Vyplácí | 40 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $44,4B | +16 % | Vyplácí | 38 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 38 % |
