Shrnutí
Brookstone Value Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brookstone. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $123,2M
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 0,95 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $717,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +51 %
- Prům. market cap
- $385,0B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 29,3 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MEMeta META 5,3 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 5,2 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,9 %
- 4 MUMicron MU 4,6 %
- 5 CVChevron CVX 4,4 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 3,8 %
- 7 WFWells Fargo WFC 2,8 %
- 8 CCitigroup C 2,3 %
- 9 AXAmerican Express AXP 2,2 %
- 10 QCQualcomm QCOM 2,0 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Technologie 25 %
- Zdravotnictví 11 %
- Průmysl 9,6 %
- Komunikační služby 8,3 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 0,7 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 64 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 0,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $717,0K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $717,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Vyplácí | 40 % |
GM GMOV GMO US Value ETF | Spojené státy | 0,50 % | $100,3M | +25 % | Vyplácí | 39 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Vyplácí | 38 % |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,21 % | $7,30B | +25 % | Vyplácí | 37 % |
AV AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,71M | +30 % | Vyplácí | 35 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $251,7B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
