Shrnutí
Avantis Inflation Focused Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 371. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $16,5M
- Pozic
- 371
- Dividendový výnos
- 1,41 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $16,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $152,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,6 %
- 3 měsíce
- +6,6 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +30 %
- 3 roky
- +48 %
- Prům. market cap
- $383,5B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 29,1 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 40,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,4 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,4 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 3,7 %
- 4 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 3,3 %
- 6 CVChevron CVX 3,0 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,9 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,4 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 10 ABAbbVie ABBV 2,0 %
Pozic ve fondu: 371. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 30 %
- Zdravotnictví 28 %
- Nezbytné spotřební zboží 16 %
- Finance 15 %
- Základní materiály 9,2 %
- Ostatní 1,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,5 %
- Švýcarsko 0,9 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 9,1 %
- Small cap 1,6 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (30 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,41 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $152,7K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $152,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $245,8M | +17 % | Vyplácí | 37 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $73,5M | +16 % | Vyplácí | 37 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $150,2M | +26 % | Reinvestuje | 36 % |
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $99,5M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,2M | +10 % | Reinvestuje | 35 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $2,02B | +17 % | Reinvestuje | 35 % |