Podsumowanie
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 131. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- 1,76B €
- Pozycje
- 131
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 1,76B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około 197,5K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,0%
- 3 miesiące
- +8,5%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +59%
- 10 lat
- +180%
- Śr. market cap
- $947,9B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 1,49%
- ROIC
- 17,1%
- ROE
- 39,5%
- Marża brutto
- 57,3%
- Marża operacyjna
- 27,8%
- Marża netto
- 22,9%
- Payout ratio
- 36,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,37
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PGProcter & Gamble PG 2,2%
- 2 VVisa V 2,2%
- 3 ABAbbVie ABBV 2,1%
- 4 AAApple AAPL 2,1%
- 5 KOCoca-Cola KO 2,1%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,1%
- 7 MSMicrosoft MSFT 2,1%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0%
- 9 CVChevron CVX 2,0%
- 10 ACAccenture ACN 1,9%
Pozycje w funduszu: 131. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Finanse 15%
- Ochrona zdrowia 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,5%
- Energia 8,2%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 2,1%
- Szwajcaria 1,6%
- Wielka Brytania 1,0%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 42%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 20,00 €
- Przez 20 lat
- 993 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 8,1%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 197,5K €
- Jednostki dziennie
- 1,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 197,5K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $47,2M | +10% | Reinwestuje | 100% |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,59B | +13% | Wypłaca | 54% |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,83B | +13% | Wypłaca | 53% |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,1M | +2,5% | Wypłaca | 53% |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Stany Zjednoczone | 0,18% | $1,01B | +14% | Wypłaca | 52% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,1B | +8,9% | Wypłaca | 52% |