Akcje Optimized Equity Income ETF (OEI) | Cena i analiza akcji OEI

OEI

Optimized Equity Income ETF OEI · AMEX

$25.92 -0.23% (-$0.06)

Podsumowanie

Optimized Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Core Alternative. Pozycje w środku: 98. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 1,02%
Wielkość funduszu: $53,2M
Pozycje: 98
Stopa dywidendy: 3,90%
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,02% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały fundusz o aktywach $53,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $162,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,4%
3 miesiące: +1,7%
Ten rok: +1,2%
1 rok: +2,5%

Śr. market cap: $1,84T
P/E: 24,8x
Forward P/E: 21,7x
P/S: 4,6x
P/B: 5,8x
P/FCF: 28,1x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 1,03%
ROIC: 24,3%
ROE: 52,7%
Marża brutto: 57,8%
Marża operacyjna: 31,7%
Marża netto: 28,8%
Payout ratio: 25,6%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,50

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 8,4%
2
AA
Apple AAPL 4,8%
3
MS
Microsoft MSFT 4,5%
4
AM
Amazon AMZN 4,2%
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1%
6
MU
Micron MU 2,6%
7
ME
Meta META 2,5%
8
AV
Broadcom AVGO 2,5%
9
GO
Alphabet GOOG 2,5%
10
XO
Exxon Mobil XOM 2,3%

Pozycje w funduszu: 98. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 1,0%
Pozostałe kraje 2,6%

Według wielkości firm

Mega cap 83%
Large cap 17%
Mid cap 0,02%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,02%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $102
Przez 20 lat: $4706

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $102 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4706.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

W ostatnim roku: +2,5%
Największy spadek: -7,9%
Zmienność roczna: 10%

Wzrost w ostatnim roku: 2,5%. Największy spadek w tych latach: 7,9% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 3,90%
Ostatnia wypłata: $0,21

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,01 na jednostkę, czyli 3,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 paź 2026) wyniosła $0,21.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $162,2K
Jednostki dziennie: 6,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $162,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 24,8
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 11%
Uczciwie wycenione 5,8%
Przewartościowane 83%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$20,3B	+11%	Wypłaca	75%
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$11,0B	+12%	Wypłaca	73%
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$49,0M	-	Wypłaca	72%
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Stany Zjednoczone	0,66%	$35,9M	+2,9%	Wypłaca	72%
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,22B	+12%	Wypłaca	72%
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$252,6M	+11%	Wypłaca	72%

O funduszu

The Optimized Equity Income ETF (OEI) allocates roughly 90% of its assets to U.S. large-cap equities, integrating an active options strategy to achieve its objectives. Stock selection is a dual process: a top-down market assessment considers factors like value, quality, and volatility, while bottom-up research scrutinizes company fundamentals and future earnings potential. To bolster income beyond dividends, the fund strategically sells out-of-the-money (OTM) call options. These options are typically written on 25-75% of its equity holdings—either individual stocks, equity indexes, or other ETFs—and generally mature within one to six months. In addition to selling calls, OEI may also purchase OTM put options for downside protection and OTM call options to retain some upside exposure. This approach aims to provide a consistent income stream and reduce overall volatility compared to traditional equity investments, although the strategy's call-writing component naturally caps significant gains during strong market uptrends. Investors should also be aware that the fund may experience a high rate of portfolio turnover.

Emitent: Core Alternative
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 22 paź 2025
Wartość aktywów netto na jednostkę: $26,1

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o OEI

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price