Shrnutí
Vanguard ESG U.S. Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 216. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $13,4B
- Pozic
- 1 216
- Dividendový výnos
- 0,89 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $13,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,4M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +83 %
- 5 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $2,59T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 29,1 %
- ROE
- 64,0 %
- Hrubá marže
- 61,1 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 34,4 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,9 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,7 %
- 8 MEMeta META 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,0 %
- 10 TSTesla TSLA 1,7 %
Pozic ve fondu: 1 216. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 4,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,89 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,19 na podíl, tedy 0,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,4M
- Podílů denně
- 190K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 1,9 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,11 % | $29,4B | +11 % | Vyplácí | 91 % |
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $29,5B | +12 % | Vyplácí | 91 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,52B | +9,9 % | Vyplácí | 85 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +3,4 % | Vyplácí | 84 % |
SP SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF | Spojené státy | 0,09 % | $85,5M | +11 % | Vyplácí | 84 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,2M | -4,0 % | Vyplácí | 84 % |