Shrnutí
iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 162. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $7,95M
- Pozic
- 162
- Dividendový výnos
- 1,35 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $7,95M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $23,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,1 %
- 3 měsíce
- +5,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +43 %
- Prům. market cap
- $413,0B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 38,2 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 19,1 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NOServiceNow NOW 1,8 %
- 2 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 1,6 %
- 4 MCMcKesson MCK 1,5 %
- 5 MAMastercard MA 1,5 %
- 6 WEWelltower WELL 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,4 %
- 8 KOCoca-Cola KO 1,4 %
- 9 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 1,4 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
Pozic ve fondu: 162. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,5 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Uruguay 1,2 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 71 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,35 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 1,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $23,3K
- Podílů denně
- 723
V průměrný den se zobchoduje zhruba $23,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $112,4M | +15 % | Reinvestuje | 81 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,1B | +8,9 % | Vyplácí | 66 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $264,2M | +8,9 % | Vyplácí | 65 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $40,6M | +7,0 % | Vyplácí | 65 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,97M | +13 % | Reinvestuje | 62 % |
MV MVEC.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $90,4M | +6,4 % | Reinvestuje | 58 % |