Podsumowanie
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 169. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- 98,3M €
- Pozycje
- 169
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach 98,3M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 63,7K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,8%
- 3 miesiące
- +9,4%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +39%
- Śr. market cap
- $538,4B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,78%
- ROIC
- 15,7%
- ROE
- 39,8%
- Marża brutto
- 54,1%
- Marża operacyjna
- 25,0%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 41,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,38
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MCMcKesson MCK 1,7%
- 2 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,6%
- 3 CVChevron CVX 1,6%
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,6%
- 5 MAMastercard MA 1,6%
- 6 KOCoca-Cola KO 1,5%
- 7 CBChubb CB 1,5%
- 8 VVisa V 1,5%
- 9 WEWelltower WELL 1,5%
- 10 MSMotorola MSI 1,4%
Pozycje w funduszu: 169. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 2,3%
- Szwajcaria 1,5%
- Urugwaj 0,4%
- Pozostałe kraje 1,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 69%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 20,00 €
- Przez 20 lat
- 993 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,9%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 8,8%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 63,7K €
- Jednostki dziennie
- 7,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 63,7K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,2
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $8,04M | +11% | Wypłaca | 81% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,1B | +8,9% | Wypłaca | 74% |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33% | $264,2M | +8,9% | Wypłaca | 73% |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33% | $40,6M | +7,0% | Wypłaca | 73% |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,20% | $4,97M | +13% | Reinwestuje | 71% |
MV MVEC.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $90,4M | +6,4% | Reinwestuje | 63% |