Shrnutí
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- 525,3M €
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 873,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,6 %
- 3 měsíce
- -6,1 %
- Letos
- +2,6 %
- 1 rok
- +0,3 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +148 %
- Prům. market cap
- $99,1B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 33,4 %
- Provozní marže
- 14,7 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 37,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SISiemens SIE.DE 9,7 %
- 2 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 7,1 %
- 3 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 6,5 %
- 4 ABABB Ltd ABBN.SW 6,0 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,0 %
- 6 SASafran SAF.PA 5,8 %
- 7 BAE SYSTEMS PLC 3,8 %
- 8 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 2,5 %
- 10 VOAB Volvo (publ) VOLV-B.ST 2,3 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 0,3 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Německo 19 %
- Francie 19 %
- Spojené království 17 %
- Švýcarsko 11 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší sektor: Finance (0,3 %). Největší země: Německo (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 46,00 €
- Za 20 let
- 2 231 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 46,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 231 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,13 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,41 € na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,13 € dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 873,9K €
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 873,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $141,0M | +2,2 % | Reinvestuje | 94 % |
SP SPYQ.DE State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,39B | +1,6 % | Reinvestuje | 76 % |
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $42,0M | +2,2 % | Reinvestuje | 76 % |
ES ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,18B | +1,6 % | Reinvestuje | 76 % |
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,11M | - | Vyplácí | 31 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,5M | -8,8 % | Reinvestuje | 29 % |