Shrnutí
Fidelity Dividend Growth Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Pozic
- 130
- Dividendový výnos
- 4,39 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- -1,2 %
- 1 rok
- -0,8 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $1,69T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 24,0 %
- ROE
- 60,8 %
- Hrubá marže
- 55,7 %
- Provozní marže
- 37,5 %
- Čistá marže
- 33,9 %
- Payout ratio
- 30,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,1 %
- 4 MEMeta META 3,0 %
- 5 AAApple AAPL 2,9 %
- 6 WDWestern Digital WDC 2,6 %
- 7 STSeagate STX 2,4 %
- 8 BABoeing BA 2,3 %
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2 %
- 10 ALAllison Transmission ALSN 2,2 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,85 na podíl, tedy 4,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 8,8 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +9,9 % | Vyplácí | 59 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,2M | +2,4 % | Vyplácí | 41 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 40 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $537,9M | +17 % | Vyplácí | 39 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,25B | +18 % | Vyplácí | 39 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $252,6M | +11 % | Vyplácí | 38 % |