Shrnutí
State Street US Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $45,3M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,96 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 77 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $45,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $126,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +1,8 %
- 1 rok
- +2,4 %
- Prům. market cap
- $2,05T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 35,3 %
- Čistá marže
- 32,5 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 3 AAApple AAPL 6,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,3 %
- 7 MEMeta META 3,0 %
- 8 MUMicron MU 2,5 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Průmysl 9,3 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 2,0 %
- Singapur 0,8 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,4 %
- Nejhlubší propad
- -77 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 2,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 77 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $126,8K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $126,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,6 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 67 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,3B | +11 % | Vyplácí | 66 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $252,6M | +11 % | Vyplácí | 66 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,7B | +6,1 % | Vyplácí | 66 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +41 % | Reinvestuje | 65 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +41 % | Reinvestuje | 65 % |