Shrnutí
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 376. Deset největších tvoří 5,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $1,56B
- Pozic
- 376
- Dividendový výnos
- 1,01 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,56B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +198 %
- Prům. market cap
- $74,8B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 26,4 %
- Hrubá marže
- 46,4 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PTPTC PTC 0,6 %
- 2 RORoper Technologies, Inc. ROP 0,5 %
- 3 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 0,5 %
- 5 CTCognizant CTSH 0,5 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 0,5 %
- 7 COConocoPhillips COP 0,5 %
- 8 EOEOG Resources EOG 0,5 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 0,5 %
- 10 ALThe Allstate Corporation ALL 0,5 %
Pozic ve fondu: 376. Deset největších tvoří 5,3 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 21 %
- Průmysl 16 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,6 %
- Švýcarsko 1,2 %
- Bermudy 0,5 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 89 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,38 na podíl, tedy 1,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,98M
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,98M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $119,7M | +22 % | Reinvestuje | 99 % |
SI SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $431,1M | +11 % | Vyplácí | 61 % |
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,88B | +10 % | Vyplácí | 60 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,43B | +22 % | Vyplácí | 59 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $409,5M | +9,9 % | Vyplácí | 56 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $530,2M | +9,9 % | Vyplácí | 56 % |