Shrnutí
Fidelity Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,90 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +186 %
- Prům. market cap
- $2,05T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 50,1 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 29,8 %
- Čistá marže
- 29,2 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 10,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,5 %
- 5 AAApple AAPL 5,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 7 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 8 KOCoca-Cola KO 2,3 %
- 9 MEMeta META 2,3 %
- 10 BABoeing BA 2,2 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 2,7 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,07 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,07 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,6 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 60 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +9,9 % | Vyplácí | 58 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $252,6M | +11 % | Vyplácí | 58 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,6M | -4,3 % | Vyplácí | 56 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,3B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
FB FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $7,62B | +9,4 % | Vyplácí | 53 % |