Shrnutí
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,19B
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 1,67 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,19B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $23,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +54 %
- 1 rok
- +56 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +100 %
- 10 let
- +115 %
- Prům. market cap
- $159,2B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 38,1 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 14,1 %
- Payout ratio
- 31,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- -0,05
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 8,1 %
- 2 COConocoPhillips COP 8,1 %
- 3 CVChevron CVX 8,1 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 7,8 %
- 5 EOEOG Resources EOG 5,5 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,2 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 3,9 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,8 %
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,7 %
- 10 DVDevon Energy DVN 3,5 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 99 %
- Základní materiály 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 1,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $23,9M
- Podílů denně
- 556K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $23,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,82B | +56 % | Vyplácí | 69 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $12,7B | +51 % | Vyplácí | 68 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $12,7B | +55 % | Vyplácí | 68 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,09B | +55 % | Vyplácí | 66 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $46,0B | +57 % | Vyplácí | 65 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $673,8M | +55 % | Vyplácí | 64 % |
