Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $662,7M
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 1,72 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,4 %
- 3 měsíce
- +12 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +55 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +132 %
- 10 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $123,4B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 2,07 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 38,7 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 33,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,07
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 APAPA Corporation APA 5,1 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,1 %
- 3 EOEOG Resources EOG 4,9 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,9 %
- 5 COConocoPhillips COP 4,9 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 4,8 %
- 7 CVChevron CVX 4,8 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 9 VLValero Energy Corporation VLO 4,8 %
- 10 DVDevon Energy DVN 4,6 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,7 %
- Large cap 90 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 1,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,0M
- Podílů denně
- 92K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $375,1M | +35 % | Vyplácí | 73 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,4M | +25 % | Vyplácí | 69 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $46,0B | +57 % | Vyplácí | 65 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $138,3M | +56 % | Vyplácí | 64 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,62M | +57 % | - | 59 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,13B | +67 % | Reinvestuje | 59 % |
