Shrnutí
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 421. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- 452,2M €
- Pozic
- 421
- Dividendový výnos
- 2,45 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 95,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $212,9B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,45 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 48,7 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 42,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Capital Cash Ctrl 16 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,6 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 4 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 5 Shell PLC 2,2 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,9 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,7 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,5 %
Pozic ve fondu: 421. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 14 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 10,00 €
- Za 20 let
- 501 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,45 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,41 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,53 € na podíl, tedy 2,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,41 € dne 6. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 95,0K €
- Podílů denně
- 4,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 95,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $504,6M | +11 % | Vyplácí | 99 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $424,1M | +13 % | Reinvestuje | 97 % |
CE CEU2.MI Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR | Lucembursko | 0,12 % | $9,30B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |
10 10AI.DE Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $9,30B | +11 % | Vyplácí | 96 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,12 % | $11,9B | +11 % | Vyplácí | 96 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irsko | 0,15 % | $51,5M | +9,6 % | Reinvestuje | 96 % |