Shrnutí
AB US High Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alliance Bernstein. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $204,4M
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 2,55 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $708,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +74 %
- Prům. market cap
- $1,91T
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,5x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 53,5 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 33,6 %
- Čistá marže
- 29,0 %
- Payout ratio
- 44,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 MUMicron MU 2,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 1,6 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 9 PLPalantir PLTR 1,5 %
- 10 CSCisco CSCO 1,4 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Nizozemsko 0,7 %
- Spojené království 0,1 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,55 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,67
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,28 na podíl, tedy 2,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,67 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $708,9K
- Podílů denně
- 7,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $708,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $89,8M | +12 % | Vyplácí | 51 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $80,0M | +17 % | Reinvestuje | 51 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,13B | +12 % | Vyplácí | 51 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,06 % | $158,3M | +15 % | Vyplácí | 50 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,3B | +11 % | Vyplácí | 49 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 48 % |