Shrnutí
CI International Quality Dividend Growth Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CIGlobal. Pozic uvnitř: 300. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $114,0M
- Pozic
- 300
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $27,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 rok
- +7,4 %
- 3 roky
- +30 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $158,6B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 52,8 %
- Provozní marže
- 28,3 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 34,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RORoche Holding AG RO.SW 4,1 %
- 2 NOVARTIS AG 3,3 %
- 3 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,0 %
- 4 ASASML ASML 2,8 %
- 5 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 2,8 %
- 6 AZAstraZeneca AZN 2,7 %
- 7 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2,5 %
- 8 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 2,5 %
- 9 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 2,5 %
- 10 ULUnilever UL 2,4 %
Pozic ve fondu: 300. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 20 %
- Finance 18 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Technologie 11 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Japonsko 20 %
- Spojené království 16 %
- Německo 9,3 %
- Nizozemsko 8,0 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 4,0 %
- Micro cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (20 %). Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,56 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $27,5K
- Podílů denně
- 721
V průměrný den se zobchoduje zhruba $27,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,58 % | $2,06B | +8,8 % | Vyplácí | 36 % |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $677,2M | +3,9 % | Vyplácí | 36 % |
QD QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | Kanada | 0,18 % | $1,19B | +9,1 % | Vyplácí | 29 % |
EH EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | Kanada | 0,64 % | $1,37M | +3,7 % | Vyplácí | 26 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,42 % | $65,4M | - | Vyplácí | 25 % |
DI DIHP Dimensional International High Profitability ETF | Spojené státy | 0,27 % | $6,52B | +9,6 % | Vyplácí | 24 % |