Shrnutí
Dimensional International High Profitability ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 552. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,27 %
- Majetek fondu
- $6,57B
- Pozic
- 552
- Dividendový výnos
- 2,04 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,27 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Velký fond s majetkem $6,57B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $21,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +52 %
- Prům. market cap
- $189,5B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 2,62 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 29,0 %
- Hrubá marže
- 48,6 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 50,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 3,8 %
- 2 ASASML ASML 3,4 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 2,1 %
- 4 67Sony Group Corporation 6758.T 1,9 %
- 5 BHBHP Group Limited BHP.AX 1,5 %
- 6 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
- 7 NVNovartis NVS 1,4 %
- 8 68Advantest Corporation 6857.T 1,3 %
- 9 80Tokyo Electron Limited 8035.T 1,3 %
- 10 BPBP BP 1,2 %
Pozic ve fondu: 552. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Technologie 14 %
- Finance 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Kanada 11 %
- Spojené království 11 %
- Švýcarsko 8,5 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 6,9 %
- Small cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $27,00
- Za 20 let
- $1 332
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $27,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 332.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,04 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,69 na podíl, tedy 2,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $21,7M
- Podílů denně
- 639K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | Spojené státy | 0,24 % | $1,17B | +7,6 % | Vyplácí | 42 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,30 % | $13,6B | +11 % | Vyplácí | 41 % |
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,18 % | $18,0B | +12 % | Vyplácí | 41 % |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,6B | +0,8 % | Vyplácí | 39 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $891,2M | +26 % | Vyplácí | 39 % |
DI DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,62B | +11 % | Vyplácí | 38 % |