Shrnutí
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 305. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 5,92B €
- Pozic
- 305
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 5,92B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +4,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +222 %
- Prům. market cap
- $1,74T
- P/E
- 27,8x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 30,7x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 63,7 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 31,4 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 4 VVisa V 3,9 %
- 5 MEMeta META 3,7 %
- 6 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,8 %
- 8 MAMastercard MA 2,2 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,1 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,6 %
Pozic ve fondu: 305. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 33 %
- Finance 16 %
- Průmysl 9,5 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Zdravotnictví 8,7 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Spojené království 4,6 %
- Švýcarsko 4,0 %
- Nizozemsko 3,3 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (33 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 9,7 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,98M €
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,98M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,0 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,00B | +19 % | Reinvestuje | 95 % |
QU QUAL.AX VanEck - MSCI International Quality ETF | Austrálie | 0,40 % | $6,40B | +1,2 % | Vyplácí | 73 % |
QH QHAL.AX VanEck - MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,43 % | $1,90B | +9,9 % | Vyplácí | 72 % |
AQ AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,22 % | $336,0M | +13 % | - | 71 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $916,6M | +13 % | Vyplácí | 69 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +19 % | Reinvestuje | 64 % |