Shrnutí
VanEck - MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 294. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $2,70B
- Pozic
- 294
- Dividendový výnos
- 3,36 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,70B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +9,9 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $1,73T
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 11,1x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 21,3x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 59,8 %
- Hrubá marže
- 62,6 %
- Provozní marže
- 36,6 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 5,5 %
- 3 MEMeta META 4,8 %
- 4 NVNvidia NVDA 4,6 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 7 VVisa V 3,0 %
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0 %
Pozic ve fondu: 294. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Zdravotnictví 15 %
- Komunikační služby 12 %
- Průmysl 12 %
- Finance 9,8 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 77 %
- Švýcarsko 4,4 %
- Spojené království 4,3 %
- Japonsko 3,7 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,36 %
- Poslední výplata
- $1,91
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,91 na podíl, tedy 3,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,91 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,88M
- Podílů denně
- 68K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,88M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,2 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUAL.AX VanEck - MSCI International Quality ETF | Austrálie | 0,40 % | $6,40B | +1,2 % | Vyplácí | 98 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $916,6M | +13 % | Vyplácí | 87 % |
AQ AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,22 % | $336,0M | +13 % | - | 85 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,00B | +19 % | Reinvestuje | 74 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,70B | +19 % | Reinvestuje | 72 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $948,1M | +15 % | Vyplácí | 68 % |