Acțiuni iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE)

IS3S.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF IS3S.DE · XETRA

69.92 € -0.03% (-0.02 €)

Rezumat

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 417. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.

Costuri anuale: 0,25 %
Mărimea fondului: 6,52B €
Poziții: 417
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2014

Ce pledează pentru

Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
Un fond mare, cu 6,52B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
Funcționează încă din anul 2014.

La ce să fiți atenți

Aici nimic nu cere prudență.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -2,9 %
3 luni: +1,9 %
Anul acesta: +36 %
1 an: +46 %
3 ani: +106 %
5 ani: +120 %
10 ani: +206 %

Market cap mediu: $368,8B
P/E: 13,3x
Forward P/E: 10,9x
P/S: 1,3x
P/B: 2,0x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 9,7x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 26,2 %
ROE: 34,4 %
Marjă brută: 53,8 %
Marjă operațională: 16,2 %
Marjă netă: -28,6 %
Payout ratio: 26,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,64

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 50 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
MU
Micron MU 13 %
2
CS
Cisco CSCO 3,0 %
3
VZ
Verizon VZ 2,1 %
4
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
5
T
AT&T T 1,6 %
6
QC
Qualcomm QCOM 1,5 %
7
HP
Hewlett Packard HPE 1,4 %
8 SHELL 1,3 %
9
CM
Comcast CMCSA 1,3 %
10
PF
Pfizer PFE 1,3 %

Poziții în fond: 417. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.

Componența la data de 24 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Tehnologie 33 %
Servicii financiare 15 %
Industrie 11 %
Sănătate 9,0 %
Bunuri de consum ciclice 8,5 %
Altele 23 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 47 %
Japonia 20 %
Regatul Unit 8,5 %
Franța 5,3 %
Alte țări 19 %

După mărimea companiilor

Mega cap 24 %
Large cap 74 %
Mid cap 2,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (47 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,25 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 25,00 €
În 20 de ani: 1.235 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 25,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.235 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+30 %

-4,8 %

+16 %

+11 %

+25 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +12 %
Cea mai mare scădere: -18 %
Volatilitate anuală: 15 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 3,85M €
Unități de fond pe zi: 55K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 3,85M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 13,3
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 66 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 19 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 50 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$763,1M	+38 %	Reinvestește	99 %
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	Irlanda	0,25 %	$4,37B	+47 %	Reinvestește	95 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Statele Unite ale Americii	0,31 %	$4,47B	+17 %	Plătește	52 %
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$881,1M	+36 %	Reinvestește	52 %
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irlanda	0,20 %	$3,51B	+58 %	Reinvestește	46 %
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$9,15B	+49 %	Plătește	46 %