Shrnutí
iShares MSCI USA Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 149. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $9,00B
- Pozic
- 149
- Dividendový výnos
- 1,60 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $9,00B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $209,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- +41 %
- 1 rok
- +49 %
- 3 roky
- +123 %
- 5 let
- +86 %
- 10 let
- +199 %
- Prům. market cap
- $356,3B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 26,4 %
- ROE
- 37,4 %
- Hrubá marže
- 51,5 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- -20,2 %
- Payout ratio
- 27,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 20 %
- 2 CSCisco CSCO 4,2 %
- 3 GMGeneral Motors GM 3,4 %
- 4 VZVerizon VZ 2,8 %
- 5 TAT&T T 2,5 %
- 6 PFPfizer PFE 1,9 %
- 7 BABank of America BAC 1,8 %
- 8 HPHewlett Packard HPE 1,8 %
- 9 DIDisney DIS 1,8 %
- 10 FFord F 1,7 %
Pozic ve fondu: 149. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 7,6 %
- Energetika 3,5 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,1 %
- Nizozemsko 0,5 %
- Bermudy 0,3 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (7,6 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,60 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,95
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,09 na podíl, tedy 1,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,95 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $209,9M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $209,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 59 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 29 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,51B | +58 % | Reinvestuje | 100 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,4M | +49 % | Vyplácí | 100 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,6M | +53 % | Vyplácí | 87 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $234,6M | +45 % | Reinvestuje | 61 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +33 % | Reinvestuje | 53 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $7,22B | +46 % | Reinvestuje | 46 % |