Shrnutí
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 293,5M €
- Pozic
- 122
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 146,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +5,7 %
- Letos
- +37 %
- 1 rok
- +45 %
- 3 roky
- +97 %
- 5 let
- +90 %
- 10 let
- +221 %
- Prům. market cap
- $190,9B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,15 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 29,1 %
- Hrubá marže
- 47,9 %
- Provozní marže
- 7,1 %
- Čistá marže
- -32,0 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 5,6 %
- 2 CSCisco CSCO 4,2 %
- 3 QCQualcomm QCOM 4,1 %
- 4 HPHewlett Packard HPE 3,8 %
- 5 GMGeneral Motors GM 3,6 %
- 6 Accenture Plc Class A 3,5 %
- 7 VZVerizon VZ 2,8 %
- 8 ADAdobe ADBE 2,6 %
- 9 TAT&T T 2,3 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 2,3 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 5,0 %
- Bermudy 0,8 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 84 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 146,4K €
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 146,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,6M | +53 % | Vyplácí | 66 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,15B | +49 % | Vyplácí | 61 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,51B | +58 % | Reinvestuje | 61 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,4M | +49 % | Vyplácí | 61 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +33 % | Reinvestuje | 47 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $881,1M | +36 % | Reinvestuje | 37 % |