Σύνοψη
Το Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 68. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- 130,3M €
- Θέσεις
- 68
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Τι να προσέξετε
- Το 70% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βιομηχανία).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 341,1K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,5%
- 3 μήνες
- -9,7%
- Φέτος
- +12%
- 1 χρόνος
- -5,4%
- Μέσο market cap
- $31,0B
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,4x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 4,8%
- ROE
- 11,1%
- Μικτό περιθώριο
- 26,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -1,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 1,4%
- Payout ratio
- 18,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,70
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 LMLockheed Martin LMT 2,1%
- 2 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0%
- 3 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0%
- 4 BRBruker BRKR 2,0%
- 5 LDLeidos LDOS 2,0%
- 6 TDTeledyne TDY 2,0%
- 7 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 2,0%
- 8 PSParsons PSN 2,0%
- 9 HAHensoldt HAG.DE 1,9%
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 68. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 20% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βιομηχανία 70%
- Τεχνολογία 22%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 3,2%
- Υγεία 3,1%
- Ενέργεια 1,7%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 65%
- Γαλλία 8,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,3%
- Γερμανία 3,2%
- Λοιπές χώρες 18%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 2,0%
- Large cap 41%
- Mid cap 46%
- Small cap 11%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (70%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (65%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (46%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 35,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 1.714 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 35,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1.714 €.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Τον τελευταίο χρόνο
- -5,4%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 34%
Πτώση τον τελευταίο χρόνο: 5,4%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 341,1K €
- Μερίδια την ημέρα
- 42K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 341,1K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,4
- Μέσο Bulios Score
- 54 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 11%
- Υπερτιμημένες 70%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $113,7M | +22% | Διανέμει | 45% |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $150,0M | +23% | Διανέμει | 42% |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $3,32M | -14% | Διανέμει | 37% |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $1,83M | - | - | 35% |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $3,67B | -13% | Διανέμει | 34% |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,55% | $3,64B | -7,9% | Διανέμει | 33% |