Shrnutí
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 597. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $5,28B
- Pozic
- 597
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $5,28B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %.
Na co si dát pozor
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $820,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,2 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +30 %
- 3 roky
- +103 %
- Prům. market cap
- $962,6B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 38,8 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 43,5 %
- Čistá marže
- 22,0 %
- Payout ratio
- 9,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,3 %
- 3 4BiShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE 6,1 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,6 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1 %
- 7 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,0 %
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,0 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 0,9 %
- 10 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 0,9 %
Pozic ve fondu: 597. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 50 %
- Finance 23 %
- Průmysl 5,9 %
- Základní materiály 5,5 %
- Komunikační služby 3,1 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Indie 13 %
- Německo 6,0 %
- Jihoafrická republika 3,1 %
- Saúdská Arábie 2,8 %
- Ostatní země 75 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 7,7 %
- Small cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (50 %). Největší země: Indie (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $820,8K
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $820,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 78 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 1,6 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXCH.AS iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,17B | +30 % | Reinvestuje | 99 % |
EX EXCH.SW iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,17B | +30 % | Reinvestuje | 99 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $25,8B | +28 % | Vyplácí | 92 % |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $9,94B | +19 % | Reinvestuje | 76 % |
EU EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $9,95B | +19 % | Reinvestuje | 76 % |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $11,5B | +17 % | Vyplácí | 75 % |