Akcie iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (4BRZ.DE)

4BRZ.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE · XETRA

$44.40 -25.58% (-$15.26)

Shrnutí

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 61 % fondu.

Roční náklady: 0,27 %
Majetek fondu: $5,37B
Pozic: 54
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Náklady 0,27 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem $5,37B.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
98 % fondu je v jedné zemi (Brazílie).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +15 %
3 měsíce: +17 %
Letos: +34 %
1 rok: +45 %
3 roky: +68 %
5 let: +106 %

Prům. market cap: $66,0B
P/E: 10,9x
Forward P/E: 10,1x
P/S: 1,2x
P/B: 1,9x
P/FCF: 5,4x
EV/EBITDA: 6,2x
Dividend yield: 4,05 %
ROIC: -89,6 %
ROE: 21,6 %
Hrubá marže: 37,1 %
Provozní marže: 25,6 %
Čistá marže: 24,6 %
Payout ratio: 44,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 1,00

Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NU
Nu NU 9,3 %
2
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 9,3 %
3
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 9,0 %
4
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 8,3 %
5
VA
Vale S.A. VALE3.SA 7,8 %
6
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 4,1 %
7
BB
Banco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,9 %
8
BP
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,3 %
9
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 3,1 %
10
AX
AXIA Energia AXIA3.SA 2,6 %

Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 61 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 19 %
Síťová odvětví 12 %
Průmysl 7,5 %
Ostatní 62 %

Podle zemí

Brazílie 98 %
Nizozemsko 0,7 %
Spojené státy 0,5 %
Ostatní země 0,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 91 %
Mid cap 9,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (19 %). Největší země: Brazílie (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,27 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $27,00
Za 20 let: $1 332

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $27,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 332.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-20 %

+14 %

+33 %

-30 %

+48 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +16 %
Nejhlubší propad: -32 %
Roční kolísavost: 29 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $2,66M
Podílů denně: 60K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,66M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,9
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 44 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (44), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,74 %	$580,9M	+43 %	Vyplácí	98 %
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,74 %	$582,6M	+43 %	Vyplácí	98 %
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Spojené státy	0,59 %	$8,54B	+40 %	Vyplácí	93 %
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Spojené státy	0,19 %	$302,5M	+44 %	Vyplácí	86 %
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF	Brazílie	0,10 %	$4,13M	+26 %	Reinvestuje	65 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Spojené státy	0,19 %	$48,3M	+32 %	Vyplácí	57 %