Akcie iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (IBZL.MI)

IBZL.MI

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL.MI · MIL

22.49 € -24.73% (-7.39 €)

Shrnutí

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 61 % fondu.

Roční náklady: 0,74 %
Majetek fondu: 522,0M €
Pozic: 54
Dividendový výnos: 4,69 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
96 % fondu je v jedné zemi (Brazílie).
Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 370,7K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +16 %
3 měsíce: +16 %
Letos: +35 %
1 rok: +43 %
3 roky: +33 %
5 let: +49 %
10 let: +8,2 %

Prům. market cap: $66,0B
P/E: 10,9x
Forward P/E: 10,1x
P/S: 1,2x
P/B: 1,9x
P/FCF: 5,4x
EV/EBITDA: 6,2x
Dividend yield: 4,05 %
ROIC: -89,6 %
ROE: 21,6 %
Hrubá marže: 37,1 %
Provozní marže: 25,6 %
Čistá marže: 24,6 %
Payout ratio: 44,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,91

Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NU
Nu NU 9,3 %
2
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 9,3 %
3
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 9,0 %
4
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 8,4 %
5
VA
Vale S.A. VALE3.SA 7,8 %
6
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 4,1 %
7
BB
Banco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,9 %
8
BP
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,3 %
9
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 3,1 %
10
AX
AXIA Energia AXIA3.SA 2,6 %

Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 61 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 19 %
Síťová odvětví 12 %
Průmysl 7,5 %
Ostatní 61 %

Podle zemí

Brazílie 96 %
Kajmanské ostrovy 2,1 %
Nizozemsko 0,7 %
Spojené státy 0,7 %
Ostatní země 0,08 %

Podle velikosti firem

Large cap 91 %
Mid cap 9,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (19 %). Největší země: Brazílie (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,74 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 74,00 €
Za 20 let: 3 500 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 74,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 500 €.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-19 %

+6,8 %

+19 %

-28 %

+24 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,8 %
Nejhlubší propad: -41 %
Roční kolísavost: 27 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,22

2,94

1,37

1,15

0,98

20212022202320242025

Výnos: 4,69 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,26 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,06 € na podíl, tedy 4,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,26 € dne 17. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 370,7K €
Podílů denně: 16K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 370,7K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,9
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 44 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (44), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,74 %	$580,9M	+43 %	Vyplácí	99 %
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Německo	0,27 %	$3,69B	+45 %	Reinvestuje	98 %
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Spojené státy	0,59 %	$8,54B	+40 %	Vyplácí	93 %
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Spojené státy	0,19 %	$302,5M	+44 %	Vyplácí	86 %
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF	Brazílie	0,10 %	$4,13M	+26 %	Reinvestuje	65 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Spojené státy	0,19 %	$48,3M	+32 %	Vyplácí	57 %