Shrnutí
John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho John Hancock Investments. Pozic uvnitř: 494. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $673,3M
- Pozic
- 494
- Dividendový výnos
- 1,05 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $7,73B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 39,5 %
- Provozní marže
- 16,8 %
- Čistá marže
- 12,7 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RRyder R 0,5 %
- 2 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 3 VOVoya Financial, Inc. VOYA 0,5 %
- 4 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 5 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 6 ETEtsy ETSY 0,5 %
- 7 UGUGI Corporation UGI 0,5 %
- 8 ESElement Solutions Inc ESI 0,4 %
- 9 ZWZurn Water Solutions ZWS 0,4 %
- 10 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,4 %
Pozic ve fondu: 494. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Průmysl 16 %
- Technologie 13 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 8,2 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,4 %
- Spojené království 0,4 %
- Irsko 0,3 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,3 %
- Mid cap 99 %
- Small cap 0,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,05 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,90M
- Podílů denně
- 41K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,90M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 3,6 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $84,8M | +13 % | Vyplácí | 69 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $348,3M | +11 % | Vyplácí | 53 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $21,7B | +14 % | Vyplácí | 48 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,36B | +9,9 % | Vyplácí | 46 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Spojené státy | 0,31 % | $14,8B | +13 % | Vyplácí | 44 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +12 % | Vyplácí | 41 % |
