Shrnutí
Timothy Plan US Small Cap Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Timothy Plan. Pozic uvnitř: 449. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $350,7M
- Pozic
- 449
- Dividendový výnos
- 1,14 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $5,12B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,82 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,2 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,5 %
- 2 CBCommerce Bancshares CBSH 0,5 %
- 3 INIngredion Incorporated INGR 0,5 %
- 4 OGONE Gas, Inc. OGS 0,5 %
- 5 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 0,5 %
- 6 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,5 %
- 7 IDIDACORP IDA 0,5 %
- 8 SRSpire Inc. SR 0,4 %
- 9 AVAvista Corporation AVA 0,4 %
- 10 HOHome Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 0,4 %
Pozic ve fondu: 449. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 14 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 1,0 %
- Portoriko 0,4 %
- Bahamy 0,2 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 97 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,14 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 1,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,35M
- Podílů denně
- 29K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,42 % | $686,2M | +10 % | Vyplácí | 53 % |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $84,8M | +13 % | Vyplácí | 52 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $79,0M | +7,6 % | Vyplácí | 50 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,36B | +9,9 % | Vyplácí | 36 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,29 % | $1,80B | +15 % | Vyplácí | 34 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $14,0B | +19 % | Vyplácí | 34 % |