Shrnutí
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $358,8M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 4,11 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $400,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- -3,6 %
- 3 roky
- -7,4 %
- 5 let
- -21 %
- Prům. market cap
- $289,8B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 26,7 %
- Hrubá marže
- 71,1 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 64,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RHRoche Holding AG RHHBY 5,3 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,3 %
- 3 ISIntuitive Surgical ISRG 5,3 %
- 4 MDMedtronic MDT 5,3 %
- 5 AZAstraZeneca AZN 5,2 %
- 6 NVNovartis NVS 5,2 %
- 7 AMAmgen AMGN 5,2 %
- 8 SYStryker SYK 5,2 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 5,1 %
- 10 PFPfizer PFE 5,1 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Švýcarsko 9,5 %
- Spojené království 8,6 %
- Irsko 5,5 %
- Ostatní země 3,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,7 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,11 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 4,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $400,7K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $400,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LM LMAX.TO Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $178,3M | +1,8 % | Vyplácí | 75 % |
HH HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | Kanada | 0,85 % | $1,53B | +1,2 % | Vyplácí | 72 % |
FH FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $90,4M | +9,9 % | Vyplácí | 63 % |
TR TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $625,6K | - | Vyplácí | 48 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $146,5M | +21 % | Vyplácí | 48 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,43B | +29 % | Reinvestuje | 48 % |