Shrnutí
Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $247,8M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 3,89 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $620,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +4,2 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 rok
- +1,8 %
- Prům. market cap
- $267,0B
- P/E
- 29,6x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 61,2 %
- Provozní marže
- 20,2 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 53,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 102 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmgen AMGN 5,5 %
- 2 DHDanaher DHR 5,3 %
- 3 PFPfizer PFE 5,2 %
- 4 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,2 %
- 5 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 5,2 %
- 6 ISIntuitive Surgical ISRG 5,2 %
- 7 SYStryker SYK 5,1 %
- 8 LLEli Lilly LLY 5,1 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,1 %
- 10 MCMcKesson MCK 5,0 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 4,9 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 65 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +1,8 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,89 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 3,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $620,5K
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $620,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,6
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 102 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FH FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $90,4M | +9,9 % | Vyplácí | 88 % |
HH HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | Kanada | 0,85 % | $1,53B | +1,2 % | Vyplácí | 78 % |
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $260,0M | -3,6 % | Vyplácí | 75 % |
TR TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $625,6K | - | Vyplácí | 59 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $146,5M | +21 % | Vyplácí | 59 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,43B | +29 % | Reinvestuje | 59 % |