Shrnutí
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 637. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $4,76B
- Pozic
- 637
- Dividendový výnos
- 0,83 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,76B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $2,20T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 28,4 %
- ROE
- 69,2 %
- Hrubá marže
- 57,2 %
- Provozní marže
- 36,0 %
- Čistá marže
- 33,0 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 4 VVisa V 3,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 MAMastercard MA 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,1 %
- 9 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 10 CSCisco CSCO 1,5 %
Pozic ve fondu: 637. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 11 %
- Finance 9,9 %
- Komunikační služby 8,6 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,1 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 1,6 %
- Small cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 0,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,2M
- Podílů denně
- 144K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,8 %
- Férově oceněné 5,8 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $390,6M | +2,7 % | Vyplácí | 67 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,3B | +11 % | Reinvestuje | 67 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +3,4 % | Vyplácí | 67 % |
SP SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $78,5M | +14 % | Vyplácí | 67 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,2M | -4,0 % | Vyplácí | 67 % |
36 360200.KS KIM KINDEX S&P500 ETF | Jižní Korea | 0,00 % | $2,92B | +4,4 % | Vyplácí | 66 % |