Akcie Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

ONOF

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ONOF · AMEX

$40.59 -0.52% (-$0.21)

Shrnutí

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 38 % fondu.

Roční náklady: 0,39 %
Majetek fondu: $142,8M
Pozic: 505
Dividendový výnos: 1,21 %
Funguje od: 2021

Co mluví pro

Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %.

Na co si dát pozor

40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $245,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,7 %
3 měsíce: +3,2 %
Letos: +7,9 %
1 rok: +7,8 %
3 roky: +48 %
5 let: +35 %

Prům. market cap: $2,48T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 6,2x
P/B: 7,9x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,68 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 59,5 %
Hrubá marže: 59,1 %
Provozní marže: 34,8 %
Čistá marže: 33,1 %
Payout ratio: 18,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,7 %
2
AA
Apple AAPL 7,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,8 %
4
AM
Amazon AMZN 3,6 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,0 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,6 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
8
ME
Meta META 2,4 %
9
BK
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC 1,7 %
10
TS
Tesla TSLA 1,7 %

Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 38 % majetku.

Složení k 13. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 40 %
Finance 11 %
Komunikační služby 10 %
Zdravotnictví 9,4 %
Zbytné spotřební zboží 8,9 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,2 %
Spojené království 0,5 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,39 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $39,00
Za 20 let: $1 903

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-14 %

+10 %

+18 %

+7,4 %

2022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,2 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,22

0,52

0,40

0,33

0,52

20212022202320242025

Výnos: 1,21 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,16

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $245,7K
Podílů denně: 6,1K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $245,7K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,5
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 6,8 %
Férově oceněné 2,4 %
Nadhodnocené 91 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Spojené státy	0,02 %	$4,60M	+12 %	Vyplácí	98 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Spojené státy	0,60 %	$3,36B	+3,4 %	Vyplácí	95 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Spojené státy	0,35 %	$73,1M	+0,5 %	Vyplácí	95 %
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Spojené státy	0,25 %	$4,88M	-7,0 %	Vyplácí	95 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Spojené státy	0,60 %	$49,2M	-4,0 %	Vyplácí	95 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,52B	+9,9 %	Vyplácí	94 %