Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $79,1M
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $79,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,1 %
- 3 měsíce
- +12 %
- Letos
- +46 %
- 1 rok
- +40 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +90 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $73,0B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 20,1 %
- Hrubá marže
- 32,2 %
- Provozní marže
- 14,7 %
- Čistá marže
- 5,0 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,31
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,1 %
- 2 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,0 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,8 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,8 %
- 5 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,8 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 3,7 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 3,7 %
- 8 PBPBF Energy Inc. PBF 3,4 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,2 %
- 10 COConocoPhillips COP 2,8 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 97 %
- Základní materiály 2,7 %
- Finance 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,7 %
- Švýcarsko 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (97 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,72 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,36M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,36M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,31B | +57 % | Vyplácí | 51 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $138,3M | +56 % | Vyplácí | 48 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $402,0M | +55 % | Vyplácí | 44 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $97,9M | +57 % | Vyplácí | 44 % |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Spojené státy | 0,94 % | $310,3M | +121 % | Vyplácí | 43 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $12,7B | +51 % | Vyplácí | 41 % |
