Shrnutí
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 361. Deset největších tvoří 7,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $410,8M
- Pozic
- 361
- Dividendový výnos
- 1,29 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $93,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $18,7B
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 45,2 %
- Provozní marže
- 20,6 %
- Čistá marže
- 15,0 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 1,2 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI 0,9 %
- 3 UTUnited Therapeutics UTHR 0,8 %
- 4 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,8 %
- 5 THTenet Healthcare THC 0,8 %
- 6 XPXPO Logistics XPO 0,7 %
- 7 ATAllegheny Technologies ATI 0,7 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,7 %
- 9 OVOvintiv Inc. OVV 0,7 %
- 10 PRPermian Resources Corporation PR 0,7 %
Pozic ve fondu: 361. Deset největších tvoří 7,9 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Technologie 17 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,6 %
- Bermudy 0,9 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 53 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,43 na podíl, tedy 1,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $93,3K
- Podílů denně
- 2,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $93,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,3B | +9,6 % | Vyplácí | 88 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +9,7 % | Vyplácí | 88 % |
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $409,4M | +9,6 % | Vyplácí | 88 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,0M | +8,5 % | Vyplácí | 88 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Spojené státy | 0,23 % | $25,6B | +9,6 % | Vyplácí | 87 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $340,2M | +2,1 % | Vyplácí | 87 % |