Shrnutí
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 4,09 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 67 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,6 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- -3,4 %
- 1 rok
- -9,9 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- -5,5 %
- 10 let
- +333 %
- Prům. market cap
- $935,3B
- P/E
- 43,3x
- Forward P/E
- 33,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 30,0x
- Dividend yield
- 0,07 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 25,7 %
- Hrubá marže
- 51,9 %
- Provozní marže
- 15,8 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 3,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,60
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 TSTesla, Inc. TSLA.NE 7,4 %
- 3 AMAMD AMD 7,4 %
- 4 AXAxon Enterprise AXON 6,4 %
- 5 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,6 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,6 %
- 7 RKRocket Lab USA RKLB 4,4 %
- 8 CRCredo CRDO 4,3 %
- 9 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 10 GOAlphabet GOOG 4,0 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 5,4 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -67 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 67 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,09 %
- Poslední výplata
- $2,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,53 na podíl, tedy 4,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,53 dne 16. 6. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 43,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,2 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 95 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 43,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 95 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $119,0M | - | Reinvestuje | 65 % |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Spojené státy | 0,75 % | $62,5M | - | Reinvestuje | 42 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $257,6M | - | Vyplácí | 36 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75 % | $13,0M | +13 % | Reinvestuje | 31 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Jihoafrická republika | 0,42 % | - | +12 % | Vyplácí | 31 % |
AO AOTG AOT Growth and Innovation ETF | Spojené státy | 0,75 % | $82,4M | +7,8 % | Reinvestuje | 30 % |