Shrnutí
The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Twin Oak. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $440,7M
- Pozic
- 49
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $3,08K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Prům. market cap
- $1,28T
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 28,4x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,44 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 26,5 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,22
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 105 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CRCrowdStrike CRWD 9,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,3 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 ASASML ASML 5,9 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 6 SHShopify SHOP 5,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 5,2 %
- 8 NECloudflare NET 4,9 %
- 9 AIAirbus AIR.PA 4,7 %
- 10 GOAlphabet GOOG 4,7 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 56 %
- Finance 12 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Komunikační služby 8,8 %
- Ostatní 1,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Nizozemsko 11 %
- Kanada 5,5 %
- Francie 4,7 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (56 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $3,08K
- Podílů denně
- 115
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,08K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,2 %
- Férově oceněné 5,8 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 105 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· podílový fond | - | - | $6,11B | -11 % | Vyplácí | 44 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,24M | - | Vyplácí | 43 % |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $119,3M | +7,8 % | Vyplácí | 43 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Spojené státy | 0,90 % | $7,94M | +0,8 % | Vyplácí | 43 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,08B | -1,7 % | Reinvestuje | 42 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Spojené státy | 1,46 % | $35,1M | -14 % | Reinvestuje | 42 % |