Akcie UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis (UEF5.DE)

UEF5.DE

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis UEF5.DE · XETRA

19.33 € -0.59% (-0.11 €)

Shrnutí

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 223. Deset největších tvoří 35 % fondu.

Roční náklady: 0,24 %
Majetek fondu: 2,89B €
Pozic: 223
Dividendový výnos: 1,80 %
Funguje od: 2014

Co mluví pro

Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 2,89B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %.
Funguje už od roku 2014.

Na co si dát pozor

42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -7,4 %
3 měsíce: -1,2 %
Letos: +26 %
1 rok: +28 %
3 roky: +80 %
5 let: +36 %
10 let: +75 %

Prům. market cap: $286,9B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,0x
P/B: 2,6x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 1,00 %
ROIC: 14,7 %
ROE: 29,8 %
Hrubá marže: 45,5 %
Provozní marže: 31,3 %
Čistá marže: -37,5 %
Payout ratio: 13,5 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 0,58

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
24
MediaTek Inc. 2454.TW 6,5 %
2
00
SK hynix Inc. 000660.KS 6,0 %
3
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,2 %
4
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 4,0 %
5
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,6 %
6
37
ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,5 %
7
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,2 %
8
00
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,1 %
9
23
United Microelectronics Corporation 2303.TW 1,9 %
10
18
Xiaomi Corporation 1810.HK 1,9 %

Pozic ve fondu: 223. Deset největších tvoří 35 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 42 %
Finance 22 %
Zbytné spotřební zboží 10 %
Komunikační služby 8,1 %
Průmysl 5,8 %
Ostatní 12 %

Podle zemí

Tchaj-wan 34 %
Čína 18 %
Jižní Korea 17 %
Indie 8,0 %
Ostatní země 23 %

Podle velikosti firem

Mega cap 15 %
Large cap 76 %
Mid cap 8,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Tchaj-wan (34 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,24 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 24,00 €
Za 20 let: 1 187 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 24,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 187 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+5,5 %

-17 %

+1,4 %

+13 %

+18 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,8 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 22 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,18

0,25

0,27

0,23

0,34

20212022202320242025

Výnos: 1,80 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 0,18 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,35 € na podíl, tedy 1,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,18 € dne 13. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,80M €
Podílů denně: 93K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,80M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,4
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 30 %
Férově oceněné 10 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc	Lucembursko	0,24 %	$3,76B	+30 %	Reinvestuje	98 %
SE SEMD.AS iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$4,88B	+11 %	Vyplácí	52 %
QD QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$4,98B	+18 %	Reinvestuje	52 %
36 36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$548,9M	+15 %	Vyplácí	52 %
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,25 %	$2,96B	+13 %	Reinvestuje	51 %
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,25 %	$2,95B	+13 %	Reinvestuje	51 %