Shrnutí
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 212. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- 7,36B €
- Pozic
- 212
- Dividendový výnos
- 2,58 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 7,36B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 300,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $198,2B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 23,1 %
- Hrubá marže
- 43,1 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 42,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 8,9 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,3 %
- 3 SISiemens SIE.DE 3,0 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,6 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,1 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,1 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 1,8 %
Pozic ve fondu: 212. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 17 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Síťová odvětví 6,2 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Německo 25 %
- Francie 24 %
- Nizozemsko 19 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 9,00 €
- Za 20 let
- 451 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,58 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 4,14 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 5,33 € na podíl, tedy 2,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 4,14 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 300,4K €
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 300,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 4,7 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF | Lucembursko | 0,12 % | $8,24B | +8,0 % | Reinvestuje | 97 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $386,9M | +11 % | Reinvestuje | 97 % |
LM LMVF.DE Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $1,21B | +7,2 % | Vyplácí | 96 % |
MF MFEC.PA Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,12 % | $1,20B | +10 % | Reinvestuje | 96 % |
MF MFE.PA Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $1,18B | +6,4 % | Vyplácí | 96 % |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Spojené státy | 0,50 % | $9,07B | +3,2 % | Vyplácí | 96 % |