Shrnutí
CI U.S. MidCap Dividend Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CIGlobal. Pozic uvnitř: 296. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $6,77M
- Pozic
- 296
- Dividendový výnos
- 1,63 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $6,77M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $4,95K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- +4,2 %
- 1 rok
- +4,8 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +15 %
- Prům. market cap
- $15,2B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,49 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 17,6 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 57,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BBBest Buy BBY 1,6 %
- 2 VTViatris VTRS 1,5 %
- 3 APAPA Corporation APA 1,4 %
- 4 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,4 %
- 5 BEFranklin Resources BEN 1,3 %
- 6 HAHasbro HAS 1,3 %
- 7 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 8 SWStanley Black & Decker SWK 1,1 %
- 9 AFAmerican Financial Group AFG 1,1 %
- 10 OMOmnicom OMC 1,0 %
Pozic ve fondu: 296. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Nemovitosti 9,3 %
- Energetika 8,7 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Portoriko 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 57 %
- Mid cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,63 %
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $4,95K
- Podílů denně
- 137
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,95K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DO DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $3,94B | +9,6 % | Vyplácí | 90 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +12 % | Vyplácí | 47 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $641,5M | +6,3 % | Vyplácí | 41 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,6B | +15 % | Vyplácí | 41 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,76B | +9,5 % | Vyplácí | 40 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,56B | +9,5 % | Vyplácí | 40 % |