Shrnutí
Vanguard U.S. Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 442. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $493,3M
- Pozic
- 442
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $381,6B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 25,5 %
- ROE
- 54,5 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 27,2 %
- Čistá marže
- 23,5 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KLKLA KLAC 1,9 %
- 2 LRLam Research LRCX 1,8 %
- 3 FTFortinet FTNT 1,8 %
- 4 SNSandisk SNDK 1,5 %
- 5 AAApple AAPL 1,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 1,4 %
- 7 TTTrane Technologies TT 1,3 %
- 8 ADAutodesk ADSK 1,3 %
- 9 VVisa V 1,3 %
- 10 COCostco COST 1,2 %
Pozic ve fondu: 442. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 20 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 9,8 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Ostatní země 4,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 9,5 %
- Micro cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,38
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,77 na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,27M
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,27M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,4
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +11 % | Vyplácí | 31 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,3B | +13 % | Vyplácí | 29 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +19 % | Reinvestuje | 29 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $186,5M | +13 % | Vyplácí | 29 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $783,3M | +19 % | Vyplácí | 28 % |
DU DUHP U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,24 % | $12,6B | +10 % | Vyplácí | 27 % |
