Shrnutí
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 484. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- 7,76B €
- Pozic
- 484
- Dividendový výnos
- 2,68 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem 7,76B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +33 %
- Prům. market cap
- $212,6B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,42 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 25,4 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 25,6 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 41,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,9 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,4 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0 %
- 4 Shell PLC 1,9 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 6 AstraZeneca PLC 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,4 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
Pozic ve fondu: 484. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 9,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené království 23 %
- Francie 14 %
- Švýcarsko 14 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 10,00 €
- Za 20 let
- 501 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,68 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,19 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,32 € na podíl, tedy 2,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,19 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,26M €
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,26M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $8,72B | +11 % | Vyplácí | 99 % |
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irsko | 0,10 % | $8,71B | +14 % | Reinvestuje | 99 % |
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $1,20B | +11 % | Vyplácí | 91 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $62,2M | +13 % | Reinvestuje | 91 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $829,5M | +13 % | Reinvestuje | 90 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $971,4M | +10 % | Vyplácí | 90 % |