Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 398. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 8,48B €
- Pozic
- 398
- Dividendový výnos
- 2,48 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem 8,48B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 535,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $211,2B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 41,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,5 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 2,3 %
- 4 SHELL 2,2 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,1 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 7 ASTRAZENECA PLC 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,8 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 1,4 %
Pozic ve fondu: 398. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 14 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,48 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 1,20 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,25 € na podíl, tedy 2,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,20 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 535,9K €
- Podílů denně
- 5,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 535,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Lucembursko | 0,30 % | $9,39B | +14 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $424,1M | +13 % | Reinvestuje | 97 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,12 % | $11,9B | +11 % | Vyplácí | 96 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irsko | 0,15 % | $51,5M | +9,6 % | Reinvestuje | 96 % |
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,12 % | $11,9B | +11 % | Vyplácí | 96 % |
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irsko | 0,12 % | $17,7B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |