Shrnutí
Kodex MSCI Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 71 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩25,3B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 0,32 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 71 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 57 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -21 %
- 3 měsíce
- -17 %
- Letos
- +55 %
- 1 rok
- +75 %
- 3 roky
- +179 %
- 5 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $405,5B
- P/E
- 5,6x
- Forward P/E
- 4,7x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 42,3 %
- Hrubá marže
- 55,8 %
- Provozní marže
- 43,7 %
- Čistá marže
- -124,9 %
- Payout ratio
- 1,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 22 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 21 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 9,1 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,2 %
- 5 00Kia Corporation 000270.KS 3,8 %
- 6 13BNK Financial Group Inc. 138930.KS 3,1 %
- 7 01HMM Co.,Ltd 011200.KS 2,3 %
- 8 13iM Financial Group Co. Ltd. 139130.KS 2,2 %
- 9 00Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 001450.KS 2,1 %
- 10 03SK Inc. 034730.KS 2,1 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 71 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 57 %
- Průmysl 12 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Zdravotnictví 3,8 %
- Ostatní 8,0 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (57 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 58 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,32 %
- Poslední výplata
- ₩88,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩88,00 na podíl, tedy 0,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩88,00 dne 30. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩147,0M
- Podílů denně
- 5,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩147,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 5,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 5,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 275300.KS Kodex MSCI Quality | Jižní Korea | 0,30 % | $31,1M | +72 % | Vyplácí | 59 % |
27 275280.KS Kodex MSCI Momentum | Jižní Korea | 0,30 % | $22,8M | +51 % | Vyplácí | 58 % |
26 266160.KS RISE High Dividend | Jižní Korea | 0,20 % | $129,5M | +44 % | Vyplácí | 53 % |
29 290130.KS KB RISE ESG SRI ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $402,4M | +79 % | Reinvestuje | 53 % |
15 156080.KS Kodex MSCI Korea | Jižní Korea | 0,09 % | $18,6M | +63 % | Vyplácí | 53 % |
33 337160.KS Samsung Kodex 200 ESG ETF | Jižní Korea | 0,09 % | $98,9M | +77 % | Vyplácí | 52 % |