Shrnutí
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 306. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 298,5M €
- Pozic
- 306
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 953,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,9 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +98 %
- Prům. market cap
- $788,2B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 20,3 %
- ROE
- 35,0 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 40,8 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,6 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,7 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1 %
- 8 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,1 %
- 10 24Chunghwa Telecom Co., Ltd. 2412.TW 0,8 %
Pozic ve fondu: 306. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 21 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 8,9 %
- Základní materiály 7,3 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 30 %
- Čína 19 %
- Jižní Korea 18 %
- Indie 11 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Tchaj-wan (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 953,8K €
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 953,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Spojené státy | 0,25 % | $6,37B | +13 % | Vyplácí | 76 % |
LC LCUA.DE Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,25 % | $383,2M | +19 % | - | 69 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $478,7M | +20 % | Reinvestuje | 68 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,7B | +18 % | Vyplácí | 67 % |
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,55 % | $1,47B | +19 % | Reinvestuje | 67 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,13B | +20 % | Reinvestuje | 66 % |