Akcie L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) | Cena a analýza akcie ETLR.DE

ETLR.DE

L&G Japan Equity UCITS ETF ETLR.DE · XETRA

18.60 € +0.32% (+0.06 €)

Shrnutí

L&G Japan Equity UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho L&G. Pozic uvnitř: 299. Deset největších tvoří 27 % fondu.

Roční náklady: 0,10 %
Majetek fondu: 938,6M €
Pozic: 299
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.

Na co si dát pozor

100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 165,5K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,5 %
3 měsíce: +4,2 %
Letos: +22 %
1 rok: +23 %
3 roky: +69 %
5 let: +62 %

Prům. market cap: $110,4B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,36 %
ROIC: 12,2 %
ROE: 18,5 %
Hrubá marže: 40,4 %
Provozní marže: 18,7 %
Čistá marže: 15,5 %
Payout ratio: 40,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,51

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,3 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,1 %
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,7 %
5
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,7 %
6
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,7 %
7
68
Advantest Corporation 6857.T 2,6 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,4 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,1 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 1,7 %

Pozic ve fondu: 299. Deset největších tvoří 27 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 22 %
Průmysl 22 %
Finance 18 %
Zbytné spotřební zboží 12 %
Komunikační služby 9,2 %
Ostatní 17 %

Podle zemí

Japonsko 100 %
Ostatní země 0,04 %

Podle velikosti firem

Mega cap 7,4 %
Large cap 81 %
Mid cap 12 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,10 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 10,00 €
Za 20 let: 501 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+10 %

-12 %

+16 %

+15 %

+12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +10 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 19 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 165,5K €
Podílů denně: 8,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 165,5K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 34 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 46 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZJ ZJPN.TO BMO Japan Index ETF	Kanada	0,39 %	$510,5M	+17 %	Vyplácí	97 %
PR PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)	Lucembursko	0,05 %	$3,76B	+21 %	Vyplácí	96 %
PR PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,05 %	$3,83B	+23 %	Reinvestuje	96 %
BB BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	Spojené státy	0,19 %	$19,0B	+12 %	Vyplácí	90 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$1,30B	+24 %	Reinvestuje	90 %
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irsko	0,17 %	$1,31B	+24 %	Reinvestuje	90 %