Akcie BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) | Cena a analýza akcie ZJPN.TO

ZJPN.TO

BMO Japan Index ETF ZJPN.TO · TSX

$49.95 -0.52% (-$0.26)

Shrnutí

BMO Japan Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 305. Deset největších tvoří 26 % fondu.

Roční náklady: 0,39 %
Majetek fondu: $714,7M
Pozic: 305
Dividendový výnos: 0,58 %
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $330,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,1 %
3 měsíce: +1,9 %
Letos: +18 %
1 rok: +17 %
3 roky: +73 %

Prům. market cap: $111,1B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,7x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,3x
EV/EBITDA: 13,1x
Dividend yield: 2,35 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 18,2 %
Hrubá marže: 39,1 %
Provozní marže: 18,1 %
Čistá marže: 15,1 %
Payout ratio: 40,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,77

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,1 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,1 %
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,8 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,6 %
5
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
6
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,6 %
7
68
Advantest Corporation 6857.T 2,5 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,3 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,0 %
10
80
Mitsubishi Corporation 8058.T 1,6 %

Pozic ve fondu: 305. Deset největších tvoří 26 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 24 %
Technologie 20 %
Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Komunikační služby 9,4 %
Ostatní 17 %

Podle zemí

Japonsko 99 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 7,2 %
Large cap 80 %
Mid cap 13 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Japonsko (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,39 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $39,00
Za 20 let: $1 903

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+14 %

+18 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +20 %
Nejhlubší propad: -18 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,58 %
Poslední výplata: $0,15

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 0,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $330,7K
Podílů denně: 6,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $330,7K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 48 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PR PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)	Lucembursko	0,05 %	$3,76B	+21 %	Vyplácí	98 %
PR PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,05 %	$3,83B	+23 %	Reinvestuje	98 %
ET ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF	Irsko	0,10 %	$850,5M	+23 %	Reinvestuje	97 %
BB BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	Spojené státy	0,19 %	$19,0B	+12 %	Vyplácí	89 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$1,30B	+24 %	Reinvestuje	89 %
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irsko	0,17 %	$1,31B	+24 %	Reinvestuje	89 %