Podsumowanie
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- 399,8M €
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 3,50%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około 547,4K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,3%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +27%
- 5 lat
- +21%
- 10 lat
- +30%
- Śr. market cap
- $81,7B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 4,65%
- ROIC
- 2,7%
- ROE
- 20,0%
- Marża brutto
- 50,8%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 15,4%
- Payout ratio
- 75,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,37
Średnia ważona 47 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PFPfizer PFE 3,8%
- 2 VZVerizon VZ 3,1%
- 3 GIGeneral Mills, Inc. GIS 3,0%
- 4 KHKraft Heinz KHC 3,0%
- 5 MOAltria MO 2,9%
- 6 VIVICI Properties VICI 2,8%
- 7 CCCrown Castle International Corp. CCI 2,6%
- 8 TAT&T T 2,5%
- 9 CMComcast CMCSA 2,4%
- 10 PRPrudential Financial, Inc. PRU 2,3%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Nieruchomości 20%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 18%
- Użyteczność publiczna 14%
- Finanse 12%
- Energia 12%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 2,0%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,0%
- Large cap 94%
- Mid cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 30,00 €
- Przez 20 lat
- 1476 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 30,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1476 €.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,7%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,7%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,50%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,28 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,21 € na jednostkę, czyli 3,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 wrz 2026) wyniosła 0,28 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 547,4K €
- Jednostki dziennie
- 16K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 547,4K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (47), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35% | $50,8M | -1,5% | Wypłaca | 96% |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $3,38B | +6,0% | Wypłaca | 95% |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,55B | +11% | Wypłaca | 54% |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,44B | +21% | Wypłaca | 44% |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,43% | $8,24B | +22% | Wypłaca | 40% |
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15% | $8,97M | +18% | Wypłaca | 38% |
