Akcje Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX)

ZYUS.AX

Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF ZYUS.AX · ASX

$13.77 -0.22% (-$0.03)

Podsumowanie

Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $70,8M
Pozycje: 49
Stopa dywidendy: 2,58%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały fundusz o aktywach $70,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $148,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,8%
3 miesiące: -1,3%
Ten rok: +2,8%
1 rok: -1,5%
3 lata: +20%
5 lat: +19%
10 lat: +23%

Śr. market cap: $81,9B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 13,5x
P/S: 1,9x
P/B: 1,9x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 11,2x
Dividend yield: 4,69%
ROIC: 2,6%
ROE: 19,6%
Marża brutto: 51,1%
Marża operacyjna: 24,9%
Marża netto: 15,3%
Payout ratio: 77,1%
Dług netto/EBITDA: 4,0x
Beta: 0,33

Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
PF
Pfizer PFE 3,8%
2
VZ
Verizon VZ 3,1%
3
KH
Kraft Heinz KHC 3,0%
4
GI
General Mills, Inc. GIS 2,9%
5
MO
Altria MO 2,9%
6
VI
VICI Properties VICI 2,8%
7
CC
Crown Castle International Corp. CCI 2,6%
8
T
AT&T T 2,4%
9
CM
Comcast CMCSA 2,4%
10
PR
Prudential Financial, Inc. PRU 2,3%

Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 28% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Nieruchomości 20%
Dobra konsumpcyjne defensywne 19%
Użyteczność publiczna 14%
Finanse 13%
Energia 11%
Pozostałe 24%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Irlandia 2,0%
Pozostałe kraje 0,5%

Według wielkości firm

Mega cap 4,1%
Large cap 94%
Mid cap 1,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.

Największy sektor: Nieruchomości (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+28%

+4,8%

-7,9%

+24%

-9,8%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +2,1%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,1%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 2,58%
Ostatnia wypłata: $0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 2,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $148,3K
Jednostki dziennie: 11K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $148,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,4
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 44%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 41%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (46), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$456,9M	+11%	Wypłaca	96%
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$3,38B	+6,0%	Wypłaca	93%
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,07%	$7,55B	+11%	Wypłaca	53%
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	Stany Zjednoczone	0,36%	$1,44B	+21%	Wypłaca	43%
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Stany Zjednoczone	0,43%	$8,24B	+22%	Wypłaca	40%
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15%	$8,97M	+18%	Wypłaca	38%